Банк «ФК Открытие» выплатил купонный доход по облигациям серии БО-05

ФК Открытие, филиал в СПб

тел: (812)320-33-53, 320-33-51, факс 320-33-52
http://www.otkritiefc.ru/

Банк «ФК Открытие» выплатил купонный доход за пятый купонный период по биржевым облигациям серии БО-05 (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения: 4B020502209B от 28.12.2011 г.).

Владельцам облигаций выплачен купонный доход в размере 64,27 рубля на одну облигацию, исходя из ставки купона 12,75% годовых. Общий размер дохода, выплаченного по пятому купону, составил 582 млн рублей.

Биржевые облигации Банка «ФК Открытие» серии БО-05 объемом 7 млрд рублей и сроком обращения 3 года были размещены 2 июля 2013 года по цене, равной 100% от номинала, 16 июля 2014 года был размещен дополнительный выпуск биржевых облигаций к серии БО-05 объемом 5 млрд руб.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска классических облигаций банка серии 12 (5 млрд рублей) и серии 09 (5 млрд рублей, прежним эмитентом являлся Банк «Петрокоммерц») и семь выпусков биржевых облигаций серии БО-04 (10 млрд рублей), серии БО-05 (12 млрд рублей), серии БО-06 (12 млрд рублей), серии БО-07 (5 млрд рублей), серии БО-П01 (2 млрд рублей), серии БО-П02 (2 млрд рублей), а также выпуск, прежним эмитентом которых являлся Банк «Петрокоммерц» - серия БО-04 (5 млрд рублей). Все выпуски облигаций банка торгуются в котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» высшего уровня, кроме выпусков серии 09 и БО-04, включенных в третий уровень (прежним Эмитентом являлся Банк «Петрокоммерц»).

Все выпуски облигаций банка также включены в Ломбардный список и в Перечень ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по сделкам прямого РЕПО Банка России.

Наряду с российскими бумагами в обращении находятся три выпуска еврооблигаций Банка «ФК Открытие» суммарным объемом 1,3 млрд долларов. Субординированный выпуск на сумму 500 млн долларов размещен в апреле 2012 года со сроком погашения в 2019 году; субординированный выпуск на сумму 300 млн долларов размещен в декабре 2012 года со сроком погашения в 2019 году; старший выпуск на сумму 500 млн долларов размещен в апреле 2013 года со сроком погашения в 2018 год.